关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10191号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 鉴证报告 第 1 页 我们接受委托，对后附的武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下 简称"恒立钻具"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒立钻具董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-022 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对立信会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2 ...

Strategic Acquisitions and Innovations - In July 2023, the company signed a share acquisition agreement to acquire 70% of Suzhou Aidu Alloy Materials Co., Ltd, extending its strategic layout into the upstream of the shield cutter industry and gaining key technologies related to materials[6]. - In December 2023, Suzhou Aidu Alloy Materials was recognized as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology, enhancing its innovation capabilities and research level[8]. - The company was awarded the title of "Advanced Enterprise in Scientific and Technological Innovation and Digital Intelligence" in December 2023, indicating a commitment to strengthening R&D innovation and digital development[9]. - The company aims to enhance its market position by leveraging new materials and technologies acquired through its subsidiaries[104]. - The company is recognized as a "high-tech enterprise" and has received various certifications, indicating its commitment to innovation and specialized development[53]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥174,083,582.36, a decrease of 14.66% compared to ¥203,993,846.85 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders increased by 40.53% to ¥43,924,522.63 in 2023 from ¥31,257,072.47 in 2022[29]. - The gross profit margin improved to 41.07% in 2023, up from 38.46% in 2022[29]. - Total assets reached ¥642,721,255.95 at the end of 2023, reflecting an 8.97% increase from ¥589,807,037.33 in 2022[30]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 27.24% in 2023 from 28.19% in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,398,217.49 in 2023, a significant improvement from a negative cash flow of ¥19,793,355.62 in 2022[30]. - The company reported a basic earnings per share of 0.7162 in 2023, an increase of 8.45% from 0.6604 in 2022[29]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥17,376,163.35 in 2023, compared to ¥2,006,992.26 in 2022[36]. Market and Industry Trends - As of 2023, China's shield tunneling machine industry holds a 70% share of the global market, with over 5,000 total orders and more than 4,500 units delivered[59]. - The railway fixed asset investment in China reached ¥764.5 billion in 2023, with 3,637 kilometers of new lines put into operation, including 2,776 kilometers of new high-speed rail[61]. - The domestic new energy vehicle market is experiencing explosive growth, with sales of new energy passenger vehicles reaching 20% of total new car sales, and a projected compound annual growth rate of 34% from 2021 to 2025[65]. - The company anticipates that the demand for shield/TBM tools will increase due to advancements in technology and the introduction of various specialized shield machines[129]. - The market for shield machines and key components is expected to benefit from the progress in "remanufacturing" technology, which will create new growth points in the industry[129]. Research and Development - R&D expenditure for the current period was ¥9,075,998.39, representing 5.21% of operating revenue, an increase from 4.30% in the previous period[109]. - The number of patents owned by the company increased to 65 from 28, with the number of invention patents rising to 11 from 4[112]. - The company has developed a new bearing rolling cutter that doubles the load capacity, reducing abnormal damage by 10% in hard rock tunneling projects[113]. - The company collaborates with Wuhan University of Science and Technology to optimize the toughness and wear resistance of shield machine cutter rings, focusing on the analysis of CGDG steel properties and heat treatment processes[117]. Operational Strategies - The company has implemented a direct sales model to meet specific customer needs, enhancing customer engagement and providing tailored after-sales services[41]. - The company maintains a "make-to-order" production model, allowing for flexible adjustments based on customer demand[43]. - The company is actively expanding its "remanufacturing" business, supported by national policies, which is expected to grow rapidly in the future[42]. - The company aims to enhance its shield and TBM tool business while increasing the revenue share from the pipe jacking construction sector[141]. Financial Management and Shareholder Information - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 3,500,000 yuan and no more than 4,800,000 yuan, representing 0.40%-0.55% of the total share capital[157]. - The maximum repurchase price is set at 14.20 yuan per share, with the average trading price over the previous 30 trading days being 12.17 yuan[156]. - The company has a diverse shareholder structure with no single shareholder holding more than 30% of the shares[177]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 32,747,282, which is 53.40% of the total shares[171]. - The company has established a concerted action agreement among key shareholders to align their voting rights[177]. Challenges and Risks - The company faces challenges in expanding production scale and optimizing product structure due to market competition, funding, and technology constraints[143]. - The company has significant accounts receivable, which may increase with business expansion, raising management difficulties and potential bad debt risks[144]. - The company has a high customer concentration, which poses a risk of customer loss if product quality and service do not meet expectations[143]. - There are no significant changes in the risk factors affecting the company during the reporting period[145].

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-011 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 截至 2024 年 4 月 16 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余 额为 12,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 28.33%，达到上述披露 标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-010 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-080）。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的 核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交 金额占上市公司最近一期经 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-008 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交 金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-007 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交 金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-006 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-005 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者 注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 176,730,845.00 | 203,993,846.85 | -13.36% | | 归属于上市公司股 | 44,647,128.94 | 31,252,550.89 | 42.86% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 33,753,858.47 | 29,546,607.47 | 14.24% | | 损益的净利润 | | | | ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-003 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金 ...