西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了2023 年 11月 24日召开的公司第六届董事会第四十六次会议。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《西藏天路股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西藏天路股份有限公司独立董事制度》 的规定,我们对提交会议审议的《关于聘任总经理的议案》进行了审查和监督,认 真履行独立董事的工作职责,现发表独立意见如下: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由公司党委书记、董事长顿珠朗加 先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任赵云德先生为公司总经理。我 们对赵云德先生的个人履历进行了审查,我们认为: 1、赵云德先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于总经理任职 资格和条件的规定,具备担任总经理的资格和能力; 2、本次聘任总经理的提名方式和事项的程序符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 梁青槐 徐扬 孙茂竹 2023 年 11月 24日 （以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事 ...

国新证券股份有限公司关于 西藏天路股份有限公司 不提前赎回"天路转债"的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"、"保荐机构"）作为西藏 天路股份有限公司（以下简称"西藏天路"、 "公司")2018 年度公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 U 号——可转换公司债券》等相关规定， 对西藏天路不提前赎回"天路转债"事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体 情况如下； 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》〔证监许可（2019) 1574 号）核准，西藏天路于 2019 10 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债")．每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年．本次发行的可转债 票面利率为第一年 0.4%，第二几年 0 6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%,第五年 1.8%, 第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书（2019J 259 号文同意，公司本次发 ...

重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行 了10,869,880张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 为人民币108,698.80万元，期限6年。本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%，第二 年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的 108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称" 天路转债"，债券代码"110060"。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2023年10月16日至2023 年11月16日期间已触发"天路转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定本 次不行使"天路转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天路转债"。 未来三个月内（即2023年11月17日至2024年2月16日），若"天路转债"触 发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2024年2月1 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-74 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,767,153 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 25.7911 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： (一) 股东大会 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20210729-10 号 致：西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、刘玲玲律师（以 下简称"德恒律师"）以视频参会方式出席了本次会议，并根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月·拉 萨 2023 年第四次临时股东大会 目录 （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2023 年 11 月 9 日 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 议案一：关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 议案二：关于公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案 2023 年第四次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三） 现场会议地点：西藏拉萨市夺 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-73号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 关于"天路转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； 根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"），公司本次发行的"天路转债"自2020年5月6日起可转 换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股，最新转股价格为4.17元/股。 二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任 意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、 价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次调整及本次注销的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整的基本情况 4 | | 三、本次注销的基本情况 6 | | 四、结论意见 8 | 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受西藏天路股份有限公司(以下简 称"公司"或"西藏天路"）的委托，担任西藏天路 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-72 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度业绩未 能达到《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》第一个 解除限售期业绩考核目标及公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 2 人与 公司解除劳动合同关系，不再符合激励对象资格，公司对前述已获授但未解除 限售的 1,232,402 股限制性股票予以回购注销 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,037,025,515.29, representing a year-on-year increase of 27.93%[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 33,910,349.44, with a year-to-date loss of CNY 269,254,960.41, indicating a significant decline compared to the previous year[5][10]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0307, while the year-to-date figure was CNY -0.2249, reflecting a substantial decrease[6]. - The construction segment's revenue decreased by CNY 36,690,000 due to project delays, significantly impacting overall revenue[7]. - The building materials segment saw an increase in revenue of CNY 431,627,080.92, attributed to the recovery of market conditions since March 2023[8]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -161,188,930.90 for Q3 2023, indicating cash flow challenges[5]. - The company reported a net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -269,254,960.41 RMB, compared to -234,632,101.12 RMB in Q3 2022, indicating a worsening performance year-over-year[31]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -210,936,651.25 RMB, compared to -157,877,711.02 RMB in the same period last year[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 13,258,608,870.56, down 3.26% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled CNY 7,240,950,385.73, down from CNY 7,785,271,047.61, indicating a decrease of about 7.0%[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,441,990,446.27 from CNY 2,908,250,904.27, representing a decline of approximately 16.0%[23]. - The total liabilities decreased to ¥7,514,415,416.28 in Q3 2023 from ¥7,766,000,518.62 in Q3 2022, showing a decline of approximately 3.2%[27]. - The total equity of the company as of Q3 2023 was ¥5,744,193,454.28, down from ¥5,939,392,990.03 in Q3 2022, a decrease of about 3.3%[27]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 88,421,857.47 RMB, a significant improvement from -139,484,248.06 RMB in the same period of 2022[34]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -394,877,205.08 RMB, compared to -161,664,842.02 RMB in Q3 2022, indicating increased cash outflows[35]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥420,083,961.28, a decline from ¥930,815,667.84 in the same period of 2022[45]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 69,291, with no preferred shareholders recovering voting rights[19]. - The largest shareholder, Tibet Construction Materials Group Co., Ltd., holds 255,060,770 shares, accounting for 21.30% of the total shares[19]. Investment and Expenses - Investment income increased by 132.56%, primarily due to dividends from other listed companies and increased equity method income from affiliated enterprises[17]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥61,741,722.02, down from ¥70,962,624.42 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 12.4%[30]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to ¥13,781,418.95 from ¥8,173,400.34, marking an increase of approximately 68.5%[39]. Environmental and Operational Management - The company has completed ecological restoration measures for its subsidiary, addressing environmental issues and ensuring compliance with production capacity limits[22]. - The company is actively managing its production capacity, maintaining a regulated output of 600,000 tons per year for clinker production[22]. - The company has implemented measures to control pollution and energy consumption, ensuring adherence to environmental standards[22].