证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-015 中信金属股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,057,425,998.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 599,716,650.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,147,653,457.45 元。综合考虑公司实际经 ...

中信金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70024302_A04号 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司董事会： 我们审计了中信金属股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70024302_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中信金属股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中信财务有限公 司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中信金属股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信金属股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中信金属股份有限公司2023年度财务报表出具审 计报告而执行 ...

中信金属股份有限公司对安永华明 会计师事务所履职情况的评估报告 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为 公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所相关资质 和执业能力等进行了审查，督促会计师事务所及时、准确、客 观、公正地出具审计报告，具体履职评估情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转 制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，拥有执业注册会计师 1786 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入 人民币 56.69 亿元(含证券业务收入人民币 24.97 亿元)。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，上市公司客户主 要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业 ...

内部控制审计报告 中信金属股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 安永华明（2024）专字第70024302_A01号 中信金属股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中信金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中信金属股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023年12月31日在所 ...

中信金属股份有限公司 2023 年度 独立董事年度述职报告 (报告人: 孙广亮 ) 本人作为中信金属股份有限公司(以下简称"金属股份" 或"公司")的独立董事,严格根据《公司法》《证券法》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的规定,积极参加相关会议,恪尽职守、勤勉尽责, 对公司的重大事项进行客观公正的评价,并及时发表独立意 见,充分发挥了独立董事的作用,促进公司规范、完善法人 治理机构,保护全体股东的合法权益。现将本人2023年度 履行董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 孙广亮:1963年出生,硕士研究生,中国国籍,无境外 永久居留权。1987年至1996年,任中国法律事务中心律师; 1996 年至 1998 年, 任众鑫律师事务所律师; 1998 年至今, 任北京市华堂律师事务所主任律师;2017年12月至今,任 东兴证券股份有限公司独立董事;2020年至今,任公司独立 董事。 本人未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒,任职资格符合《公司法》《公 ...

中信金属股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70024302_A03号 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中信金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中信金属股份有限 公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础 ...

中信金属股份有限公司 2023 年度 审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1号 规范运作》《中信金属股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》等相关规定,中信金属股份有限 公司(以下简称"中信金属"或"公司"）第二届董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则在 2023年度严格履行职责,认真完成本职工作,现将 有关情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3名董事组成,成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事,其中2名为独立董事, 占审计委员会成员总数的 1/2 以上,并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识,能够胜任审计委员会 的工作。 公司第二届董事会审计委员会委员由独立董事陈云森 先生、独立董事孙广亮先生和非独立董事李仪女士 3名成 员组成,其中陈运森先生为主任委员;2023年8月28日, 李仪女士因达到法定年龄退休离职;2024年3月9日,公 司第二届董事会第二十五次会议补选马满福先生担任审计 委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 (一)监督及评估 ...

中信金属股份有限公司第二届董事会对 独立董事独立性自查情况的专项评估报告 2024 年 3 月 25 日 1 / 1 经核查独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先 生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立 董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 中信金属股份有限公司董事会 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求， 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在 任独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先生 2023 年 度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事 会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-014 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要>的议案》 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中 信金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，报告具体内容 ...

第二条 公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称 "领导工作组")，作为风险应急处置机构，负责组织开展风 险的防范和处置工作。领导工作组由公司董事长任组长，为 风险预防处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，下设 工作小组。工作小组成员包括财务部、董事会办公室、风险 管理部、审计部等，具体负责组织开展存贷款等金融服务风 险的防范和处置工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 对风险的应急处置应遵循以下原则： 中信金属股份有限公司 关于中信财务有限公司风险处置预案 第一章 总则 第一条 为了有效地控制和防范中信金属股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属公司在中信财务有限公司（以下 简称"财务公司"）开展金融服务的资金风险（以下简称"风 险"），保障公司资金安全，根据上海证券交易所的相关要求， 公司特制订本风险处置预案。 第二章 组织机构及原则 事会负责，全面负责风险的防范和处置工作； （二）各部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范 化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）工作小组督促财务公司及时提供相关信息，关注 财务公司经营情况，多渠道及时了解信息，做到信息监控到 位，风险防范有效； （四）工 ...