永泰运化工物流股份有限公司 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 杨华军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，上海财经大 学财务管理专业，博士研究生学历。拥有律师、中国注册会计师、税务师资格以 及独立董事资格。曾任职于海通证券股份有限公司宁波分公司。近五年从业经历 如下：2017 年 1 月至今，担任浙江万里学院会计系副教授；2019 年 9 月至今， 担任公司独立董事。目前兼任宁波海运股份有限公司独立董事、宁波名山建设发 展集团有限公司董事、北京炜衡（宁波）律师事务所兼职律师、宁波布里斯特园 艺制品有限公司监事、广博集团股份有限公司独立董事、荣安地产股份有限公司 独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 所要 ...

永泰运化工物流股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24667-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24667-1 号 永泰运化工物流股份有限公司董事会： 我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023 年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月8日签署了天职业字[2024]24667号无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求， 贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和规 范性文件的要求，对永泰运 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件的要求，对永泰运 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度 日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司 2024 年度与关联方中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司、宁波高永国 际货运代理有限公司、青岛永港海泰物流有限公司、宁波永佑国际货运代理有限 公司、湖南永泰运化工物流有限公司、宁波永豪化工贸易有限公司等发生采购或 销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过 3,450 万元。2023 年度预 计日常关联交易总额不超过 2,150 万元 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对永泰运使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资 金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资 金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-021 永泰运化工物流股份有限公司 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,393,700 股，占公司目前总股本的 1.3418%，最高成交价格为 26.36 元/股，最低成交价格为 21.54 元/股，成交总额为 34,974,965.67 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限人民币 44.53 元/股。公司首次回购符合相关法律、法规和规范性 文件的要求，符合既定的回购方案。 三、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价的委托时段均符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规 定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

永泰运化工物流股份有限公司 进行现金管理的进展公告 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 近日，公司根据上述决议使用人民币12,500万元的闲置募集资金和600万美元的 闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下： 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-019 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或 公司员工持股计划，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含 本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。按照回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股- 224.57 万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的有关规定，永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 3 日以通 讯表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举杨华军先生主持，会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 经审核，独立董事专门会议认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行股票 事项是结合公司实际情况及市场环境等因素，经与中介机构审慎分析、研究与讨 论后做出的决策。目前公司各项生产经营活动正常开展，本次终 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-016 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 8 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 3 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议的召 集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-018） ...