北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tow er South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fen gtai District,Beijing PR Chin a 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 010 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、专项说明 二、附表 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tow er South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fen gtai District,Beijing PR Chin a 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 010 - 51423816 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京嘉曼服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京嘉曼服饰股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京水孩儿服饰有限公司、深圳市 嘉宜美服饰有限公司、杭州思普源服饰有限公司、广西嘉源品牌管理有限公 司、嘉曼服饰（天津）有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司、嘉吉斯（天 津）服饰有限公司、大连嘉一服饰有限公司、长春嘉元服饰有限公司、沈阳嘉 茂服饰有限公司、宁波嘉迅服饰有限公司、上海菲丝路汀服饰有限公司、宁波 嘉迅服饰有限公司。 纳入评价范围 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-020 为真实反映北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账 款、其他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资 产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类 资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 29,357,419.72 元，详情如下： 单位：元 | 资产减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -734,301.60 | | 其他应收款坏账损失 | -72,192.38 | | 存货 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉曼服饰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555196 | | 保荐代表人姓名：张仕兵 | 联系电话：010-66555196 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | | 截至 年 月 日，公司《首次公开 2023 12 31 | | | 发行股票并在创业板 ...

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份 有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 （二）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置自 有资金进行安全性高、流动性好、低风险的投资理财，可提高资金使用效益、增加 公司收益、实现收益最大化。 （三）投资额度 公司拟使用不超过人民币 140,000 万元的自有资金进行现金管理，在该额度内 资金可循环使用，即任意时点未到期的自有资金理财产品余额不超过 140,000 万元 （含）。 （四）投资产品品种及期限 公司将按照相关规定严格控制风险，拟投资安全性高、低风险的理财产品，包 括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或者以协定存 款形式存放于银行账户。 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北京嘉 曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：嘉曼服饰 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 联系电话：010-66555196 | | | | | 保荐代表人姓名：张仕兵 联系电话：010-66555196 | | | | | 现场检查人员姓名：姚浩杰、张仕兵、肖飒 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司《公司章程》等制度文件；查阅公司相应期间"三会"会议资料及信息 | | | | | 披露文件；走访公司主要经营场所，访谈公司高级管理人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-016 北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总额 为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。上述募集资金 已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信 会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用金额及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金基本 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-023 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况 下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 140,000 万元闲置自有资金进行现金 管理。 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项 投资决策权并由财务管理中心负责组织实施。 本次事项在董事会审议通过后，尚须提交 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资的主体 北京嘉曼服饰股份有限公司及其控股子公司 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲 置自有资金进 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-009 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年3月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于 2024年3月14日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由公司全体监事共同推举的监事王硕先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经核查，公司监事会认为：选举职工代表监事王硕先生为北京嘉曼服饰股份 有限公司监事会主席，符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，因此监事 会同意选举王硕先生为北京嘉曼服饰股份有限公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 ...