蜂助手股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 审核中心意见落实函有关财务事项的回复 大华核字[2021]009335 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 蜂助手股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 审核中心意见落实函有关财务事项的回复 目录 | 问题二、关于审计截止日后财务信息及经营状况 . | | --- | | 一、发行人补充披露. | | 二、核查过程、核查意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 问题三、关于芒果 TV 分成模式 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 一、 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 033 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理罗洪鹏先生，公司 董事、副总经理、董事会秘书韦子军先生，董事、副总经理区锦棠先生，财务总 监邱丽莹女士，光大证劵保荐代表人李国强先生。如遇特殊或临时情况，公司参 加本次年度业绩说明会的人员可能进行调整。 三、问题征集及方式 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日披露《2023 年年度报告》全文及摘要。为了便于广大投资者更加深入、全面地了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上 业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"），现将相关事项公告如下： 一、会议召开日期和时间 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 二、会议召开方式、参与方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 蜂助手股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说 ...

蜂助手股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009892 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 提 报告编码:京24FAN 十华会计师事务所 (结药普通合伙) :京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 审计 报告 大华审字[2024]0011009892号 蜂助手股份有限公司全体股东: 蜂助手股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥345,940,018.63, representing a 64.00% increase compared to ¥210,937,887.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,510,969.82, up 10.61% from ¥29,393,407.76 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 17.05% to ¥0.1917 from ¥0.2311 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 36,294,905.42, reflecting a growth of 10.5% from CNY 32,855,330.43 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 32,328,238.70, compared to CNY 29,900,400.17 in the same quarter last year[24] - The net profit for Q1 2024 was CNY 32,328,238.70, an increase of 8.8% compared to CNY 29,900,400.17 in Q1 2023[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥146,235,961.83, a decline of 84.51% compared to -¥79,257,933.42 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 364,907,610.79, a decrease from CNY 457,484,805.92 at the beginning of the quarter[26] - The company's cash and cash equivalents decreased to 365,953,157.09 RMB from 458,530,352.22 RMB, a decline of about 20.2%[18] - As of March 31, 2024, total current assets increased to 1,891,876,537.33 RMB from 1,782,382,073.91 RMB at the beginning of the period, representing a growth of approximately 6.1%[19] - The company's total liabilities rose to 434,046,761.20 RMB, up from 350,491,696.95 RMB, indicating an increase of about 24%[20] - Total assets increased by 5.33% to ¥2,157,343,497.99 from ¥2,048,117,837.93 at the end of the previous year[5] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,287[10] - The largest shareholder, Luo Hongpeng, holds 22.00% of the shares, totaling 37,316,720 shares[10] - The company has a significant shareholder, Luo Hongpeng, who holds 37,302,720 restricted shares, with a planned release date in May 2026[13] - The company has a total of 10 major shareholders, with the largest being Luo Hongpeng, followed by Hai Xia Innovation Internet Co., Ltd. with 25,401,600 restricted shares[13] - The company reported that the number of unrestricted shares held by the top 10 shareholders includes 589,712 shares held by Huang Xinling[11] - The company’s shareholder structure indicates a diverse range of investors, including both individual and institutional stakeholders[11] Share Repurchase Plans - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 40 million and not exceeding RMB 80 million, with a maximum repurchase price of RMB 50 per share[15] - The company has initiated a share repurchase plan approved on January 30, 2024, to be completed within 12 months[15] - The company’s stock repurchase will be used for equity incentive plans or employee stock ownership plans[15] - The company plans to continue share repurchases based on market conditions and will comply with relevant regulations and disclosure obligations[16] - The company repurchased a total of 162,400 shares, accounting for 0.096% of the total share capital of 169,584,000 shares, with a total transaction amount of 4,998,235 RMB[16] Expenses and Costs - Operating costs for the first quarter amounted to 304,172,001.42 RMB, up from 174,496,032.65 RMB, reflecting an increase of approximately 74%[22] - Research and development expenses rose to CNY 12,759,350.52, up 32.5% from CNY 9,597,476.44 in the previous year[23] - The company incurred financial expenses of CNY 1,040,289.68, significantly lower than CNY 3,114,159.01 in Q1 2023[23] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity fell to 1.91% from 4.46% year-on-year[5] - The company's retained earnings increased to 587,092,867.07 RMB from 554,581,897.25 RMB, showing a growth of about 5.8%[20] - The company reported a significant increase in business scale, leading to higher prepaid business expenses[8] - Non-recurring gains and losses included ¥175,103.44 from the disposal of non-current assets and ¥9,460.01 from government subsidies[6] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 131,424,000, with an increase of 14,000 shares during the period, resulting in a total of 131,438,000 restricted shares at the end of the period[13] - The company has a total of 21,175,433 shares under the category of other pre-IPO restricted shares, which will also be released in May 2024[13]

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-026 蜂助手股份有限公司 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提 名，并经第三届董事会第一次独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意聘任 余彧先生担任公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 余彧先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 蜂助手股份有限公司 董事会 2024年4月19日 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：余彧先生简历 余彧，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于湖南工业大学计算机科学与技术专业，信息系统管理师，高级职称。2007 年7月至2016年7月任职于中数通信息有限公司； ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关 联交易的情况进行了核查，具体如下： 一、关联交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度。授信业务品种及用途包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、保函、 信用证、票据贴现 ...

蜂助手股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000731 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 坦生编剧·百 蜂助手股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 页 次 目 录 录 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 í ម៉ា​ម៉ា​ម៉ា 11 1-9 与使用情况的专项报告 the first 大要食計師事法時 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000731 号 蜂助手股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的蜂助手股份有限公司( ...

（二）独立董事在董事会专门委员会任职的情况 蜂助手股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖世练） 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《蜂助手股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《蜂助手股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极出席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独 立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖世练，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 企业管理博士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1999 年 7 月至 2004 年 8 月，在中华人民共和国广州海关担任副科长；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，在德勤会计师事务所广州分所担任高 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-030 蜂助手股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发 出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会议由公 司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-025 蜂助手股份有限公司 关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部 投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自 有资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"蜂助手"或"公司")于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用 超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目"数字化虚拟产品综合服 务云平台建设项目"调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用 超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，其中，公司董事会以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过上述事项，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。上述事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 由于"营销网络建设项目"业务不断增长，产品线不断丰富，员工人 ...