瑞丰新材:关于开展证券投资及衍生品交易的可行性分析报告

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于开展证券投资及衍生品交易的可行性分析报告 一、开展证券投资和衍生品交易概述 1、投资目的 3、投资品种 公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的债券。 公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、 外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或 上述资产组合。 4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源 本次投资资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的 使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优 化资金布局，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效 控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资，争取实现 更好的投资收益，进一步提高资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。 公司出口业务不断增多，美元、欧元等币种是公司的主要结算币种。受经济 环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，为 有效规避外汇市场的风险，防范 ...