日盈电子: 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中 信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 26,227,931 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 39,814.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主 承销商中信建投于 2023 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会 计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后， 公司本次募集资金净额为 39,019.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江 苏日盈电 ...