上海银行: 上海银行公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

证券代码： 601229 证券简称： 上海银行 优先股代码： 360029 优先股简称： 上银优 1 可转债代码： 113042 可转债简称： 上银转债 上海银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 "《管理办 法》"）、《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海银行 股份有限公司 2024 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本次可转债受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明 ...