得利斯:中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额 为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》 （大华验字〔2022〕000057）。 （二）募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公 ...