包钢股份:包钢股份关于对包钢集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于对包钢集团财务有限责任公司 2023 年度 风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，内蒙古包钢钢联股份有 限公司通 过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 在审阅 2023 年度财务公司资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公 司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如 下： 一、财务公司基本情况 企业类型：其他有限责任公司 公司经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷 款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单 位票据承兑。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《公司章程》设立了党总支委员会、股东 会、董事会、监事会和高级管理层，并对董事会和董事、监 事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定；财务 公司治理结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行 ...