上海电力:上海电力股份有限公司关于全资子公司开展欧元贷款汇率套期保值业务的公告

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-008 上海电力股份有限公司 关于全资子公司开展欧元贷款汇率 套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司全资子公司香 港公司拟开展欧元贷款汇率套期保值业务。 （二）外汇套期保值的方案 1. 交易主体 香港公司。 2. 套保工具 欧元兑美元远期合约。 3. 套保规模 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-008 至 2025 年 7 月 22 日。 5. 交易金额 预计不动用交易保证金，预计占用的金融机构授信额度为 2.50 亿欧元。 6. 资金来源 不超过 2.50 亿欧元。 4. 套保期限 1 交易概述：为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司全 资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）拟 开展欧元贷款汇率套期保值业务。 审议程序：本次套期保值议案已经公 ...