中国石化:关于中国石化与财务公司和盛骏公司2023年关联交易的风险持续评估报告

2023 年，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或 "公司"）与中国石化财务有限责任公司（简称"财务公司"） 和中国石化盛骏国际投资有限公司（简称"盛骏公司"）本着存 取自由的原则，通过财务公司和盛骏公司办理存款、贷款、授信 及其他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司（简称"中国石化集团公司"）的持续关联交易中。 一、报告期内整体资金收支情况 2023 年，公司经营活动所得现金净额为人民币 1,615 亿元， 同比增加流入人民币 452 亿元；投资活动所用现金净流出为人民 币 1,559 亿元，同比增加流出人民币 609 亿元；融资活动现金流 入净额为人民币 227 亿元，同比增加流入人民币 624 亿元；2023 年期末现金及现金等价物为人民币 1,218 亿元。 二、报告期内存贷款等情况 （一）存款业务。2023 年末，公司货币资金余额 1,649.6 亿 元，其中存放财务公司和盛骏公司余额 659.67 亿元，占比 39.99%； 存放外部银行余额 989.93 亿元，占 60.01%。按照内控制度有关 规定，公司对存放于财务公司和盛骏公司的资金风险进行了评估， 认为在日常运 ...