福田汽车:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

回顾2023年，全球经济面临衰退风险，各国经济仍处在待复苏状态，全球各国面临不同 程度的通货膨胀，各国采取不同程度的货币收紧政策来应对通胀，导致汇率波动幅度不断加 大，市场风险显著增加。随着福田汽车海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，且收 支结算币别及收支期限的错配使外汇风险敞口不断扩大。 在此背景下，为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适 度开展外汇套期保值。公司开展衍生品交易业务将坚持风险中性原则，进行外汇衍生品业 务操作。 二、基本情况 北汽福田汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 （一） 交易目的 随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企 业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。 外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件， 约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到 期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来 ...