惠而浦:惠而浦关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

（一）交易金额：公司及子公司拟在 2024 年度公司及子公司办理外汇套期 保值业务的总体额度为不超过 35 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）。 因国际业务开展需要，公司及子公司日常经营过程中涉及一定体量的外币 结算。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司及 子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避和防范汇率风险。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 惠而浦（中国）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 （二）交易币种：与公司及子公司外销业务所使用的主要结算货币相同的 币种（主要外币币种为美元等）。 （三）资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金； （四）交易方式：在合规且满足公司外汇套期保值业务条件的境内具有相 关业务经营资质的大型银行等金融机构进行交易。交易品种包括但不限于远期 结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （五）授权事项：董事会提请股东大会审议，在上述额度范围和期限内， 授权公司管理层结合实际经营情况及公司相关制度的规定，开展套期保值业务 并签署相关协议及文件。 （六） ...