山东出版:中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据现行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公 开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金 总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出 版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况 ...