山东出版:中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之专项核查报告 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金的存放与实 际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10.16元/股，募集资金总额 为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后， ...