中南传媒:中南传媒资金管理制度

中南出版传媒集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"中南传媒"）的资金管理，降低资金风险，提高资金 运营效率，根据国家相关法律法规和《中南出版传媒集团股 份有限公司财务管理办法》，结合中南传媒实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称资金指中南传媒所拥有或控制的 库存现金、银行存款及其他形式货币资金，不含中南传媒发 行股份募集资金以及基金募集资金。 第三条 中南传媒资金管理的原则：统筹管理、分级使 用、防范风险、提高效益。 1 （一）负责中南传媒资金管理制度的建立、修订和解释， 指导各公司建立本公司的资金管理制度，对各公司制度执行 情况进行检查监督。 （二）负责中南传媒资金管理信息化工作，制定相应实 施细则并进行日常维护和管理。 （三）对中南传媒资金进行年度预算管理，做好资金集 中管理、统筹安排工作，对资金情况进行定期分析。 （四）对各公司资金账户开立、留存资金额度以及借款 和票据授信业务等进行审批和管理； （五）对中南传媒总部资金实施日常运营，牵头确定中 南传媒总部资金存放、借款、票据业务等资金方案并负责实 施。 第四条 本制度适用于中南传媒总部、 ...