重庆水务:重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 （二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规 定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体如下： 一、本次发行的必要性和合理性 （一）满足资金需求，优化财务结构 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率（合并报表口径）为 48.40%。本 次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 190,000.00 万元，在本次发行可转 换公司债券的募集资金到位后，公司 ...