国机重装:国机重装关于柬埔寨上达岱水电站BOT项目建设资金融资方案调整的公告

国机重型装备集团股份有限公司 关于柬埔寨上达岱水电站 BOT 项目 建设资金融资方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况说明 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属企业北京三联国际 投资有限责任公司（以下简称北京三联）投资的上达岱项目已于 2022 年 12 月 1 日 开工。项目总投资 42,932 万美元，资金来源由两部分构成：一是股东北京三联自 有资金 13,229.6 万美元，其中境内资金 5,672.4 万美元，境外资金 7,557.2 万美 元；二是向外部银行融资 29,702.4 万美元。 针对向外部银行融资，公司通过多轮沟通洽谈，最终选定某银行牵头组成的银 团，融资额 29,702.4 万美元，并于 2022 年 8 月签订《银团融资贷款协议》。协议 约定：融资前端费按照项目总承贷额的 1%一次性收取；贷款利率按"浮动利率+固 定利率"执行，其中，浮动利率按有担保隔夜融资利率（以下简称 SOFR 利率）执 行，建设期（2023～2026 年共 4 年）固定年利率 ...