中国中冶:中信证券股份有限公司关于中国冶金科工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

经中国证监会证监许可[2016]1794 号文件核准，公司于 2016 年 12 月在境内 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）161,362 万股，发行价格为每股 人民币 3.86 元，A 股募集资金总额为人民币 622,857 万元，扣除承销保荐费人民 币 4,983 万元，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 617,874 万元，扣除由 公司支付的其他发行费用共计人民币 525 万元后，A 股实际募集资金净额为人民 币 617,349 万元。上述 A 股募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，并经德勤华 1 永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第 1081 号）。截至 2022 年末，非公开发行的 A 股募集资金 618,779 万元（含募集 资金银行存款产生的利息）已全部使用完毕。 截至 2023 年 12 月 31 日，A 股募集资金存放银行累计产生利息共计人民币 27,157 万元。公司报告期内使用募集资金 13,967 万元，为国家钢结构工程技术 研究中心创新基地项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金；累计使用 A 股公开发行 ...