万盛股份:浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司及控股子公司为降低汇率及利率对公司及子公司经 营管理和财务根表的影响,公司及子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品投 资业务。对于上述金融衍生品投资业务,公司编制了可行性研究分析报告,具体 如下: 一、交易的目的 公司及其控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务,包括贸易项下外 汇资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口,主要以美元、欧元等为主。 公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理,公司以套期保值为目开展衍生, 品交易,以降低风险敞口,从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩 的影响。 1、远期结售汇业务:公司与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇 或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币 种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 2、掉期(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,将利率固定或 者汇率锁定。 3、外汇期权业务:公司与银行签订外汇期权合约,在规定的期间按照合约 约定的执行汇率和其他约定条件,买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 二、交易的基本情况 (一)交易 ...