银都股份:银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、业务背景 随着银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易目的 为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适 合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致 的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主 营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 30 亿人民币（或 其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿 人民币（或其他等值 ...