日盈电子:中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票 2023 年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特 定对象发行股票项目的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规规定，对日盈电子2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司获准向特定对象 发行不超过26,422,800股，最终实际发行数量为26,227,931股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为39,814.00万元，坐扣承销和保 荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主 ...