莱克电气:莱克电气关于对上海证券交易所《关于莱克电气股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）于近日收到上海 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0769 号）（以下简称"工作函"）。 根据工作函的要求，公司会同相关人员及年审会计师事务所就工作函提出的问题进 行了认真核查和分析，现对相关问题回复如下： 问题 1.关于货币资金。年报显示，公司 2023 年年末持有货币资金 58.88 亿元， 同比增长 31.43%，其中，外币货币资金 53.19 亿元，同比增长 52.93%。付息债务方 面，除可转债外，公司 2023 ...