永茂泰:永茂泰远期结售汇管理制度（2023年11月17日修订）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 (2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司从事远期结售汇业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 第 1 页 共 9 页 第 2 页 共 9 页 第六条 公司应当建立健全内部控制制度，合理配备投资决策、业务操作、 风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控 措施，明确授权范围、操作要点、会计核算及信息披露等具体要求， 并根据公司的风险承受能力确定交易币种、规模及期限，公司董事 会应当持续跟踪套期保值业务的执行进展和资金安全状况。 第七条 公司从事以套期保值为目的的远期结售汇业务，应当仅限于与公司 生产经营相关的币种，且原则上应当控制远期结售汇合约在种类、 规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配，以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第八条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民 银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不 得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。 第 ...