诺泰生物:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于开展金融衍生产品交易可行性分析报告

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于开展金融衍生产品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 因江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）业务持续发 展，海外业务及外汇收汇规模也不断增长，外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇使用效率， 合理降低财务费用，公司拟根据具体业务情况，通过金融衍生品交易业务适度开 展外汇套期保值。公司开展的金融衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于 公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇 率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务 主要用于公司海外客户的销售回款结汇，并将合理安排资金使用，不会影响公司 主营业务的发展。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度为 1 亿人民币或等值外币，上述交易 额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环 滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收 ...