利扬芯片:广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转 换公司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、 律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计（不含税） 人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人民币 512,889,094.32 元。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。上述向不 特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。公司 根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募 集资金采取专户存储管理。 广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见 二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广 ...