炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

随着西安炬光科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海外业务的不断拓 展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。 公司的进出口业务和海外投资业务主要采用美元、欧元、瑞郎等外币进行结算，由于国际 政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波 动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、 期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 西安炬光科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 （一）交易金额拟占用全年的交易总量及额度：根据公司 2023 年底的外汇风险敞口、 2024 年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则， 2024 年外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 6,000 万元，额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述使用期限及额度 范围 ...