艾力斯:中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见

中信证券股份有限公司关于 上海艾力斯医药科技股份有限公司 随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、 经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险 或利率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海艾 力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"艾力斯"）首次公开发行股 票并上市的持续督导保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对艾力斯开展外汇套期保值业务 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募 集资金的情形。 （三）交易方式 1、交易品种：公司将按照外汇套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根 据合同需要灵活选择货币互换、远期结售汇、货币掉期、利率互换、结构性远期 等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外 ...