中信特钢:关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告

中信泰富特钢集团股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响， 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的外汇远期结售汇业务。现将开展远期结售汇业务可行性 说明如下： 一、开展远期结售汇业务的概述 远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其 交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从 而锁定当期结售汇成本。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 1.主要涉及币种及金额 公司（含合并报表范围内子公司，下同）开展远期结售汇业务仅 限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元，申请 年累计交易金额分别不超过25,000万美元和15,000万欧元。 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作 银行。 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度导致外 汇市场风险增加。为提高应对外汇汇率波动风险能力，公司有必要根 据具体情况适度开展远期结售汇业务 ...