厦门港务:厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告

厦门港务贸易有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海 衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司（以下合 并简称"公司"或"贸易公司"）国际贸易业务持续发展，外 汇收支规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定， 给贸易公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生 品业务，规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易 公司稳健经营的迫切需求。 二、公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、利率， 使用的外汇衍生工具主要有远期、互换、期权及组合产品， 是与基础贸易业务和正常经营周转产生的融资需求密切相 关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇融资 财务成本，规避汇率和利率风险，在品种、规模、方向、期 限等方面与基础业务相匹配，符合谨慎、稳健的风险管理原 1 则。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好 的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要 根据具体情况选择适配的交易品种开展外汇衍生品业务。 1、贸易公司作为全球化供 ...