山东威达:关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-021 一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公 司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开 展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避 汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金 额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇掉期业务，是公司与银行以 A 货币交换 B 货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某 一特定日期，再以 B 货币换回 A 货币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约 定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。 二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 ...