海鸥住工:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

广州海鸥住宅工业股份有限公司 4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过12个月。 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性 5、资金来源：公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为公司自有资金， 不涉及募集资金。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 出口业务所占比重约为 60%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 1、交易类型：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值为 目的，以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 1 为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与经国 家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构开展外汇衍生品套 期保值业务。外汇衍生品套期保值业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产 品，其交易原理是，与银行签订协议，约定未来外汇衍生品套期保值业务的外汇 币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以外汇衍生 ...