大华股份:关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-026 浙江大华技术股份有限公司 关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的：合理利用闲置资金，提高资金使用效率。 2、投资额度：投资总额不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可滚动 使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿元。 3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 三、投资的收益、风险与内部控制措施 1、国债逆回购投资收益 由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明 显的收益性。 2、国债逆回购投资风险 公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即 融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国 债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交 易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算 公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追 ...