万马股份:关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙江万马股份有限公司及控股子公司 关于 2024 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展的外汇套期保值业务与 日常经营需求紧密相关，随着公司及控股子公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模 不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括 汇率、货币；既可采取货币交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及控股子公司的产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及控股子公司经营不确定因素 增加。为防范外汇市场风险，公司及控股子公司有 ...