和而泰:关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）出口销售收入占 主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币进行结算。在人民 币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期 外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑损失风险。通 过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收 益，实现以规避风险为目的的资产保值。 远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定 的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者 汇率锁定。 交易对手：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为银行等金融机构。 二、远期外汇交易业务概述 1、交易金额 根据公司生产经营计划，结合公司原料采购及 ...