沪电股份:关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

沪士电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 沪士电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的，公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品，且该类外汇衍生品与公司基础业务在品种、规模、方向、期限等方面 相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双 向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司产品外销收入主要采用美元、欧元 结算，随着公司业务的发展，公司经营中产生较多的外币结算业务，预计公司将 持续面临汇率或利率波动的风险。为防范并降低外币汇率、利率波动对公司可能 带来的潜在风险，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套 期保值原则、严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外 汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币 资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况，交易的品种、规模、方向、期限等 方面与公司 ...