南方精工:关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告

关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 江苏南方精工股份有限公司 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 公司境外销售收入日益增长，收汇主要以美元、欧元等外币进行结算。 当收款货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异 时，形成的汇兑损益会对公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动 对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行等金融机 构开展金融衍生品交易业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇 率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍 能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货 币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及 外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利 率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 投资标的为与公司主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品 与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健 的风险管 ...