日上集团:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

厦门日上集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过 9 亿元人民币 或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起 12 个月有效，上述额度在 审批期限内可循环使用。具体情况如下： 3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授 权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由 财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月有效，授权期限内发生的单笔交易存续期超过 12 个月的，无需重复 审议，直至该笔交易按合约终止。 4、交易对手：银行等金融机构。 5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业 务订单成本为原则，与预测的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、外汇套期保值业务的可行性分析 公司及控股子公司开 ...