万润股份:远期结售汇内控管理制度（2023年11月）

中节能万润股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险， 提高公司的竞争力，同时规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》，结合公司具体实际制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指与具有远期结售汇业务经营资格的金融 机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测， 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，远期结售汇 业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账 户进行远期结售汇业务，不得使用募集资金进行远期结售汇交易。 第三章 远期结售汇业务的审批权限 第九条 公司董 ...