万润股份:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 3、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效规避外汇市场风 险，结合公司日常经营需要，开展远期结售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业 务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不以盈利为目的。公司拟开展的 远期结售汇业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务发展，能进一步提高 公司应对外汇市场风险的能力，增强公司财务稳健性。 公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已制定了 《远期结售汇内控管理制度》，对决策程序、报告制度和风险监控措施等进行了 规定，内部 ...