顺威股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

1. 交易目的 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务是为了满足公司正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 2. 交易金额及期限 根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期 保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元 （或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），主要占用公司在合 作金融机构的综合授信额度；上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过 之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 3. 交易方式 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 ...