特一药业:关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-101 特一药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可 转换公司债券募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销 费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主 承销商）国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账 户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。 ...