中矿资源:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、赞比亚 克瓦查、纳米比亚元等，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业 绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波动对公司业绩的影响，在 保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金融机构开展远 期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，均是以锁定 成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。该业务的开展进一 步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 1、交易主体 公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司、Sinomine Kitumba Minerals Ltd.、 Sinomine Tsumeb Smelter(Pty) Ltd.。 2、资金额度 4、交易对 ...