木林森:平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为木林森股份有限公司 （以下简称"木林森"或"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对木林森变更部分募集资金用途并永久补充流动资金情 况进行了核查，具体情况如下： 一、变更募投项目部分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286 号文核准，公司获准公开发 行面值总额为 266,001.77 万元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 4,190.00 万元、其他发行费用（不含税）人民币 278.30 万元后，募集资金净额为 人民币 261,770.64 万元。上述资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的瑞华验字[2019]485100 ...