英派斯:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采 用美元进行结算。近年来，公司外销收入占营业收入的比重超过 60%，因此当汇 率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。 鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提 高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套 期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1.交易金额：根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司拟开展不超过人 民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使 用。 2.交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业 务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者产品组合。 3.交易期限及授权：开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额 度期限届满（即 2024 年 1 月 31 日）后 12 个月内有效。在授权期内，资金可循 环滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 ...