蒙娜丽莎:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以协定 存款方式存放募集资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为蒙娜丽 莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对蒙娜丽莎以协定存款方式存放募集资金的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 二、 募集资金使用情况及暂时闲置情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 89,705.73 万元（包括公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的金额），募集资金余额为 26,983.63 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段部分募集资金存在闲置情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债 ...