蒙娜丽莎:年度募集资金使用情况专项说明

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将蒙娜丽莎集团股 份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团或公司）募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易 所同意，蒙娜丽莎集团由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简 称申万宏源)采用原 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公 司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 1,168,930,000.00 元，共计募集资金 1,168,930,000.00 元，坐扣承 ...