蒙娜丽莎:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集团 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源）采用原 A 股股东优 先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 1,168,930,000.00 元，共计募集资金 1,168,930,000.00 元， 坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 元后的募集资金为 1,159,307,358.47 元，已由主承销商申 万宏源于 2021 年 8 月 20 日汇入蒙娜丽莎集团募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 3,486,996.68 元后，蒙娜丽莎集团本次募集资金净额为 1,155,820,36 ...